半期報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	16,484,282	16,199,857
セグメント間取引消去	9,748	359,094
中間財務諸表の売上高	16,474,533	15,840,762

		(単位:千円)
利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	96,719	187,950
全社費用(注)	△131,345	△142,021
中間財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△34,626	45,929

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	3,955,703	4,206,901
全社資産(注)	5,718,008	5,441,894
中間財務諸表の資産合計	9,673,711	9,648,795

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社有形固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	1,589,428	1,960,928
全社負債(注)	3,982,868	3,534,686
中間財務諸表の負債合計	5,572,296	5,495,614

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	99,267	99,249	3,408	7,871	102,675	107,120
のれんの償却額	123	191	―	―	123	191
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	287,457	52,195	26,213	8,345	313,671	60,540

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。