キャッシュ・フローの状況
2022年11月4日 10:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億8924万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5985万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億6511万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,380 | 1,206 | -688 | 6,586 | 18,520 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,993 | -203 | -859 | 4,791 | 22,452 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 975 | -19,127 | -1,430 | -18,152 | 2,869 | 通期 | 1,487 | -19,696 | -1,430 | -18,209 | 2,812 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,337 | 6,646 | -573 | 7,982 | 10,221 | 3Q | 1,998 | 9,491 | -1,146 | 11,489 | 13,154 | 通期 | 3,299 | 17,794 | -1,146 | 21,093 | 22,751 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,514 | 1,079 | -572 | 2,592 | 24,770 | 通期 | 3,453 | 1,042 | -1,110 | 4,496 | 26,133 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -213 | -715 | 690 | 26,111 | 通期 | 3,259 | 920 | -1,279 | 4,179 | 29,052 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -427 | -1,017 | 316 | 28,384 | 通期 | 3,652 | -489 | -1,816 | 3,163 | 30,448 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -230 | -942 | -14 | 29,480 | 通期 | 1,915 | -3,035 | -1,883 | -1,119 | 27,487 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,081 | 219 | -1,323 | 2,300 | 28,455 | 通期 | 5,066 | -171 | -2,479 | 4,895 | 29,876 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,426 | 1,776 | -1,155 | 5,201 | 33,885 | 通期 | 6,219 | 1,440 | -2,309 | 7,659 | 35,207 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,476 | -240 | -1,437 | 2,237 | 36,007 | 通期 | 5,822 | -221 | -2,732 | 5,601 | 38,082 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,010 | -80 | -1,867 | 1,930 | 38,143 | 通期 | 7,720 | -542 | -3,443 | 7,178 | 41,811 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,180 | -927 | -2,002 | 252 | 40,059 | 通期 | 6,538 | -1,473 | -3,862 | 5,066 | 43,010 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,101 | -513 | -2,003 | 2,589 | 43,593 | 通期 | 8,610 | -885 | -3,863 | 7,725 | 46,878 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,387 | -786 | -2,003 | 2,601 | 47,479 | 通期 | 7,999 | -1,075 | -4,150 | 6,924 | 49,668 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,965 | -760 | -2,289 | 2,205 | 49,599 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 53億7965万
- 2009年3月（連） -7.18%
- 49億9336万
- 2010年3月（連） -70.21%
- 14億8732万
- 2011年3月（連） +121.82%
- 32億9916万
- 2012年3月（連） +4.67%
- 34億5322万
- 2013年3月（連） -5.63%
- 32億5875万
- 2014年3月（連） +12.07%
- 36億5199万
- 2015年3月（連） -47.55%
- 19億1533万
- 2016年3月（連） +164.51%
- 50億6632万
- 2017年3月（連） +22.75%
- 62億1886万
- 2018年3月（連） -6.38%
- 58億2212万
- 2019年3月（連） +32.59%
- 77億1971万
- 2020年3月（連） -15.3%
- 65億3830万
- 2021年3月（連） +31.69%
- 86億1010万
- 2022年3月（連） -7.09%
- 79億9926万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 12億599万
- 2009年3月（連）資金投入
- -2億280万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -196億9645万
- 2011年3月（連）資金回収
- 177億9409万
- 2012年3月（連）回収-94.14%
- 10億4235万
- 2013年3月（連）回収-11.75%
- 9億1987万
- 2014年3月（連）資金投入
- -4億8879万
- 2015年3月（連）投入+520.88%
- -30億3482万
- 2016年3月（連）投入-94.36%
- -1億7112万
- 2017年3月（連）資金回収
- 14億4026万
- 2018年3月（連）資金投入
- -2億2082万
- 2019年3月（連）投入+145.51%
- -5億4215万
- 2020年3月（連）投入+171.64%
- -14億7270万
- 2021年3月（連）投入-39.92%
- -8億8480万
- 2022年3月（連）投入+21.49%
- -10億7493万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億8812万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8億5905万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億3048万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億4575万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億1013万
- 2013年3月（連）返済還元
- -12億7906万
- 2014年3月（連）返済還元
- -18億1608万
- 2015年3月（連）返済還元
- -18億8264万
- 2016年3月（連）返済還元
- -24億7917万
- 2017年3月（連）返済還元
- -23億863万
- 2018年3月（連）返済還元
- -27億3186万
- 2019年3月（連）返済還元
- -34億4263万
- 2020年3月（連）返済還元
- -38億6160万
- 2021年3月（連）返済還元
- -38億6325万
- 2022年3月（連）返済還元
- -41億4961万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 65億8564万
- 2009年3月（連） -27.26%
- 47億9055万
- 2010年3月（連） マイ転
- -182億912万
- 2011年3月（連） プラ転
- 210億9325万
- 2012年3月（連） -78.69%
- 44億9557万
- 2013年3月（連） -7.05%
- 41億7863万
- 2014年3月（連） -24.3%
- 31億6320万
- 2015年3月（連） マイ転
- -11億1948万
- 2016年3月（連） プラ転
- 48億9520万
- 2017年3月（連） +56.46%
- 76億5912万
- 2018年3月（連） -26.87%
- 56億129万
- 2019年3月（連） +28.14%
- 71億7756万
- 2020年3月（連） -29.42%
- 50億6560万
- 2021年3月（連） +52.5%
- 77億2529万
- 2022年3月（連） -10.37%
- 69億2433万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 185億1995万
- 2009年3月（連） +21.23%
- 224億5181万
- 2010年3月（連） -87.47%
- 28億1218万
- 2011年3月（連） +709.02%
- 227億5119万
- 2012年3月（連） +14.86%
- 261億3314万
- 2013年3月（連） +11.17%
- 290億5165万
- 2014年3月（連） +4.8%
- 304億4753万
- 2015年3月（連） -9.72%
- 274億8664万
- 2016年3月（連） +8.69%
- 298億7622万
- 2017年3月（連） +17.84%
- 352億651万
- 2018年3月（連） +8.17%
- 380億8223万
- 2019年3月（連） +9.79%
- 418億1130万
- 2020年3月（連） +2.87%
- 430億1032万
- 2021年3月（連） +8.99%
- 468億7765万
- 2022年3月（連） +5.95%
- 496億6837万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.68%
- 2009年3月（連）
- 10.02%
- 2010年3月（連）
- 3.44%
- 2011年3月（連）
- 7.23%
- 2012年3月（連）
- 7.38%
- 2013年3月（連）
- 7.23%
- 2014年3月（連）
- 5.72%
- 2015年3月（連）
- 3.09%
- 2016年3月（連）
- 8.27%
- 2017年3月（連）
- 9.69%
- 2018年3月（連）
- 9.35%
- 2019年3月（連）
- 11.45%
- 2020年3月（連）
- 9.09%
- 2021年3月（連）
- 13.14%
- 2022年3月（連）
- 11.21%