キャッシュ・フローの状況
2018年12月19日 15:50
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3082万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8841万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5625万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | -418 | -369 | 247 | -787 | -80 | 1,103 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 451 | 50 | -494 | 501 | -50 | 1,110 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | 54 | -104 | -25 | -50 | -4 | 1,035 | 2Q | 15 | -104 | -50 | -90 | -4 | 970 | 3Q | -7 | -6 | -75 | -14 | -6 | 1,021 | 通期 | 202 | -11 | -92 | 191 | -11 | 1,209 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | 100 | -2 | -17 | 98 | -2 | 1,291 | 2Q | 169 | -7 | -33 | 162 | -7 | 1,337 | 3Q | 156 | -12 | -38 | 144 | -12 | 1,315 | 通期 | 205 | -519 | -35 | -314 | -21 | 860 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | 132 | 154 | 284 | 286 | -1 | 1,429 | 通期 | 282 | -33 | 171 | 249 | -2 | 1,279 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | 142 | 198 | 30 | 340 | 0 | 1,649 | 通期 | 248 | 410 | -59 | 658 | -6 | 1,878 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 131 | -31 | -371 | 100 | -2 | 1,607 | 通期 | 363 | -242 | -515 | 121 | -10 | 1,484 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 181 | 43 | 57 | 223 | -19 | 1,765 | 通期 | 483 | -192 | -259 | 290 | -33 | 1,515 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 92 | 49 | 27 | 141 | -19 | 1,684 | 通期 | -29 | -137 | 135 | -166 | -29 | 1,484 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 3 | 103 | 345 | 105 | -3 | 1,935 | 通期 | 36 | 25 | 172 | 61 | -35 | 1,717 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 86 | -167 | 196 | -81 | -19 | 1,832 | 通期 | 388 | -56 | 31 | 332 | -80 | 2,097 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- -7億8679万
- 2009年9月（個） プラ転
- 5億133万
- 2010年9月（個） -61.95%
- 1億9078万
- 2011年9月（個） マイ転
- -3億1414万
- 2012年9月（個） プラ転
- 2億4856万
- 2013年9月（個） +164.78%
- 6億5814万
- 2014年9月（個） -81.56%
- 1億2137万
- 2015年9月（個） +139.08%
- 2億9017万
- 2016年9月（個） マイ転
- -1億6607万
- 2017年9月（個） プラ転
- 6141万
- 2018年9月（連） +440.83%
- 3億3215万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -8043万
- 2009年9月（個）減少-37.85%
- -4999万
- 2010年9月（個）減少-77.07%
- -1146万
- 2011年9月（個）増加+78.79%
- -2050万
- 2012年9月（個）減少-91.99%
- -164万
- 2013年9月（個）増加+285.33%
- -633万
- 2014年9月（個）増加+58.58%
- -1004万
- 2015年9月（個）増加+233.54%
- -3348万
- 2016年9月（個）減少-11.95%
- -2948万
- 2017年9月（個）増加+17.47%
- -3463万
- 2018年9月（連）増加+129.78%
- -7958万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- -4.6%
- 2009年9月（個）
- 6.94%
- 2010年9月（個）
- 4.71%
- 2011年9月（個）
- 4.89%
- 2012年9月（個）
- 7.51%
- 2013年9月（個）
- 7.03%
- 2014年9月（個）
- 9.46%
- 2015年9月（個）
- 10.11%
- 2016年9月（個）
- -0.5%
- 2017年9月（個）
- 0.49%
- 2018年9月（連）
- 3.74%