やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2019年6月25日 15:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8294万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1311万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2549万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 282 | -341 | -525 | -59 | -232 | 482 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 439 | -494 | -160 | -55 | -306 | 234 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 115 | -183 | 601 | -68 | -184 | 767 | 通期 | 99 | -221 | 687 | -122 | -207 | 800 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 319 | -80 | -660 | 239 | -60 | 379 | 3Q | 465 | -118 | -724 | 347 | -99 | 423 | 通期 | 588 | -135 | -951 | 454 | -110 | 302 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 210 | -5 | -208 | 205 | -3 | 299 | 通期 | 334 | -32 | 506 | 302 | -20 | 1,111 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -5 | -17 | -397 | -22 | -6 | 692 | 通期 | 97 | -43 | 13 | 54 | -13 | 1,178 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 116 | -104 | -151 | 11 | -4 | 1,038 | 通期 | 38 | -263 | 751 | -226 | -18 | 1,703 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -536 | -188 | 503 | -724 | -24 | 1,498 | 通期 | -1,145 | -284 | 588 | -1,429 | -44 | 878 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -99 | -400 | -198 | -22 | 280 | 通期 | -228 | -152 | -423 | -380 | -73 | 75 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -130 | 3,932 | -2,669 | 3,801 | -37 | 1,207 | 通期 | -496 | 4,082 | -2,658 | 3,586 | -59 | 1,003 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -338 | -53 | -42 | -391 | -33 | 570 | 通期 | -320 | -62 | -84 | -382 | -48 | 538 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -18 | -41 | 64 | -18 | 561 | 通期 | 313 | -25 | -83 | 288 | -41 | 743 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億4070万
- 2009年3月（個）投入+45.01%
- -4億9404万
- 2010年3月（個）投入-55.29%
- -2億2088万
- 2011年3月（個）投入-38.99%
- -1億3476万
- 2012年3月（個）投入-76.24%
- -3202万
- 2013年3月（個）投入+32.95%
- -4257万
- 2014年3月（個）投入+518.92%
- -2億6349万
- 2015年3月（連）投入+7.94%
- -2億8442万
- 2016年3月（連）投入-46.57%
- -1億5198万
- 2017年3月（連）資金回収
- 40億8227万
- 2018年3月（連）資金投入
- -6199万
- 2019年3月（連）投入-58.88%
- -2549万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -5881万
- 2009年3月（個）
- -5510万
- 2010年3月（個） -120.77%
- -1億2165万
- 2011年3月（個） プラ転
- 4億5364万
- 2012年3月（個） -33.37%
- 3億226万
- 2013年3月（個） -82.02%
- 5434万
- 2014年3月（個） マイ転
- -2億2568万
- 2015年3月（連） -533.32%
- -14億2929万
- 2016年3月（連）
- -3億7951万
- 2017年3月（連） プラ転
- 35億8618万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億8155万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億8761万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億3238万
- 2009年3月（個）増加+31.69%
- -3億602万
- 2010年3月（個）減少-32.42%
- -2億681万
- 2011年3月（個）減少-46.87%
- -1億987万
- 2012年3月（個）減少-81.58%
- -2023万
- 2013年3月（個）減少-37.12%
- -1272万
- 2014年3月（個）増加+41.31%
- -1798万
- 2015年3月（連）増加+144.32%
- -4392万
- 2016年3月（連）増加+65.06%
- -7251万
- 2017年3月（連）減少-18.33%
- -5922万
- 2018年3月（連）減少-18.23%
- -4842万
- 2019年3月（連）減少-14.73%
- -4129万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.24%
- 2009年3月（個）
- 8.79%
- 2010年3月（個）
- 1.89%
- 2011年3月（個）
- 11.27%
- 2012年3月（個）
- 6.1%
- 2013年3月（個）
- 1.81%
- 2014年3月（個）
- 0.72%
- 2015年3月（連）
- -17.67%
- 2016年3月（連）
- -2.92%
- 2017年3月（連）
- -8.55%
- 2018年3月（連）
- -5.12%
- 2019年3月（連）
- 4.33%
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