文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、第1四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
また、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間及び、前連結会計年度末との比較分析は行なっておりません。
(1)経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における国内経済の状況は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により引き続き経済活動の抑制が継続されるなか、厳しい状況で推移しました。部品供給やサプライチェーンの停滞など財輸出は足元で下振れ、依然として続くインバウンド需要の長期低迷下などの影響によりサービス業などの業績悪化は深刻化しています。一方で、先進国を中心にワクチン接種が進み、世界的経済活動の改善の動きから景気の持ち直しが期待されており、電子部品、デバイスへの需要が堅調な製造業は高い水準での収益となるなど、企業業績は業態によって二極化が進むなど、先行き不透明な状況が続いております。
このような状況のなか、当社が属する情報サービス産業においては、企業が求めるデジタル化推進・DX対応のニーズは非常に強く、ICT関連への設備投資も増加基調で推移しております。
このような環境下、当社のシステム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業は主力とする事業領域において堅調な推移を見せた結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績において、売上高は2,341,539千円に、営業利益は137,146千円、経常利益は172,870千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は129,372千円となりました。
当社は、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)財政状態に関する説明
① 資産の部
当第2四半期連結会計期間末の流動資産は1,657,925千円であり、主な内訳は、現金及び預金786,461千円、受取手形、売掛金及び契約資産807,831千円であります。
当第2四半期連結会計期間末の固定資産は995,791千円であり、主な内訳は、有形固定資産60,288千円、無形固定資産16,526千円、投資その他の資産918,975千円であります。
② 負債の部
当第2四半期連結会計期間末の流動負債は731,229千円であり、主な内訳は、買掛金163,421千円、1年内返済予定の長期借入金93,600千円、未払法人税等64,362千円、賞与引当金140,210千円であります。
当第2四半期連結会計期間末の固定負債は270,488千円であり、主な内訳は、長期借入金166,000千円、退職給付に係る負債95,123千円であります。
③ 純資産の部
当第2四半期連結会計期間末の純資産は1,651,998千円であり、主な内訳は、資本金507,494千円、利益剰余金883,007千円であります。
この結果、自己資本比率は62.3%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、746,461千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は213,524千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益172,870千円、売上債権の減少111,374千円等があった一方、持分法による投資利益39,276千円、仕入債務の減少26,666千円、法人税等の支払額44,910千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は44,289千円となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出34,050千円、有形固定資産の取得による支出9,844千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は97,049千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出60,110千円、配当金の支払額34,158千円、株式の発行による収入4,712千円等によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。