有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 平成25年9月24日現在 | 第29期 平成26年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 714,048,676 | 1,285,812,243 |
| 国債証券 | ※2 6,184,333,250 | ※2 9,480,028,530 |
| 特殊債券 | - | 399,520,000 |
| 社債券 | 10,281,623,300 | 13,962,370,160 |
| 未収入金 | - | 207,855,000 |
| 未収利息 | 36,312,253 | 43,608,405 |
| 前払金 | - | 15,380,000 |
| 前払費用 | 1,625,461 | 14,299,850 |
| 流動資産合計 | 17,217,942,940 | 25,408,874,188 |
| 資産合計 | 17,217,942,940 | 25,408,874,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,919,375 |
| 未払金 | 123,054,000 | 958,640,300 |
| 未払収益分配金 | 116,886,142 | 237,212,538 |
| 未払解約金 | 38,631,957 | 107,285,093 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,830 | 4,101,297 |
| 未払委託者報酬 | 34,828,223 | 42,038,757 |
| その他未払費用 | 201,653 | 243,440 |
| 流動負債合計 | 316,999,805 | 1,357,440,800 |
| 負債合計 | 316,999,805 | 1,357,440,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,698,020,325 | ※1 23,721,253,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,922,810 | 330,179,501 |
| (分配準備積立金) | 104,952,998 | 30,046,701 |
| 元本等合計 | 16,900,943,135 | 24,051,433,388 |
| 純資産合計 | 16,900,943,135 | 24,051,433,388 |
| 負債純資産合計 | 17,217,942,940 | 25,408,874,188 |
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