有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 令和2年3月23日現在 | 第42期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,199,938,307 | 1,532,128,351 |
| 国債証券 | 26,704,721,450 | 24,093,864,150 |
| 地方債証券 | - | 200,592,000 |
| 特殊債券 | - | 301,110,000 |
| 社債券 | 22,484,626,350 | 21,817,139,600 |
| 未収入金 | 453,298,500 | 604,467,000 |
| 未収利息 | 56,930,155 | 31,353,704 |
| 前払費用 | 2,582,977 | 3,962,568 |
| 流動資産合計 | 50,902,097,739 | 48,584,617,373 |
| 資産合計 | 50,902,097,739 | 48,584,617,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 298,803,000 | 601,938,000 |
| 未払収益分配金 | 123,013,991 | 117,247,697 |
| 未払解約金 | 225,895,505 | 41,602,823 |
| 未払受託者報酬 | 11,183,988 | 10,886,732 |
| 未払委託者報酬 | 114,636,347 | 111,589,368 |
| その他未払費用 | 307,781 | 294,876 |
| 流動負債合計 | 773,840,612 | 883,559,496 |
| 負債合計 | 773,840,612 | 883,559,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,205,596,522 | 46,899,078,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 922,660,605 | 801,978,932 |
| (分配準備積立金) | 6,250,301 | - |
| 元本等合計 | 50,128,257,127 | 47,701,057,877 |
| 純資産合計 | 50,128,257,127 | 47,701,057,877 |
| 負債純資産合計 | 50,902,097,739 | 48,584,617,373 |
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