有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2021年9月21日現在 | 第45期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,058,241 | 1,546,118,634 |
| 国債証券 | 16,227,804,710 | 21,256,090,652 |
| 地方債証券 | 300,147,000 | 698,558,000 |
| 社債券 | 27,140,063,200 | 19,640,879,100 |
| 派生商品評価勘定 | 583,500 | 14,083,500 |
| 未収入金 | 1,205,862,000 | 1,080,484,100 |
| 未収利息 | 50,356,207 | 53,320,247 |
| 前払費用 | 10,980,363 | 2,527,391 |
| その他未収収益 | - | 272,773 |
| 流動資産合計 | 45,905,855,221 | 44,292,334,397 |
| 資産合計 | 45,905,855,221 | 44,292,334,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,200,000 | 8,100,000 |
| 未払金 | 1,302,307,000 | 1,100,069,600 |
| 未払収益分配金 | 109,010,066 | 128,838,703 |
| 未払解約金 | 14,256,980 | 45,459,180 |
| 未払受託者報酬 | 9,878,207 | 9,614,395 |
| 未払委託者報酬 | 101,252,025 | 98,548,045 |
| その他未払費用 | 271,414 | 265,957 |
| 流動負債合計 | 1,541,175,692 | 1,390,895,880 |
| 負債合計 | 1,541,175,692 | 1,390,895,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,604,026,498 | 42,946,234,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 760,653,031 | △44,795,955 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 44,364,679,529 | 42,901,438,517 |
| 純資産合計 | 44,364,679,529 | 42,901,438,517 |
| 負債純資産合計 | 45,905,855,221 | 44,292,334,397 |
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