有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/22-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2022年9月21日現在 | 第47期 2023年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,340,800,298 | 836,739,216 |
| 国債証券 | 26,298,996,034 | 24,313,514,094 |
| 社債券 | 13,720,328,800 | 14,651,740,400 |
| 派生商品評価勘定 | 6,589,000 | - |
| 未収入金 | 400,688,300 | 200,786,000 |
| 未収利息 | 38,879,190 | 37,286,828 |
| 前払費用 | 1,840,187 | 7,260,391 |
| その他未収収益 | - | 157,625 |
| 流動資産合計 | 41,808,121,809 | 40,047,484,554 |
| 資産合計 | 41,808,121,809 | 40,047,484,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,800,000 | - |
| 未払金 | 397,331,890 | 199,948,000 |
| 未払解約金 | 52,901,939 | 34,527,896 |
| 未払受託者報酬 | 9,284,484 | 8,791,641 |
| 未払委託者報酬 | 95,166,336 | 90,114,780 |
| その他未払費用 | 260,139 | 250,320 |
| 流動負債合計 | 557,744,788 | 333,632,637 |
| 負債合計 | 557,744,788 | 333,632,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,019,563,245 | 40,750,738,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △769,186,224 | △1,036,886,496 |
| (分配準備積立金) | 13,141,002 | 15,986,866 |
| 元本等合計 | 41,250,377,021 | 39,713,851,917 |
| 純資産合計 | 41,250,377,021 | 39,713,851,917 |
| 負債純資産合計 | 41,808,121,809 | 40,047,484,554 |
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