有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成28年3月22日現在 | 第34期 平成28年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,575,025,385 | - |
| コール・ローン | 101,557,031 | 2,474,624,487 |
| 国債証券 | ※2 23,202,188,660 | ※2 21,141,183,730 |
| 社債券 | 26,611,194,190 | 29,268,910,550 |
| 派生商品評価勘定 | 10,675,980 | 3,462,200 |
| 未収入金 | 129,283,840 | 1,040,945,200 |
| 未収利息 | 77,649,005 | 65,997,683 |
| 前払金 | 43,770,000 | - |
| 前払費用 | 9,535,892 | 7,993,602 |
| その他未収収益 | 263,307 | - |
| 流動資産合計 | 52,761,143,290 | 54,003,117,452 |
| 資産合計 | 52,761,143,290 | 54,003,117,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,634,020 | - |
| 未払金 | 1,222,958,130 | 700,000,000 |
| 未払収益分配金 | 477,443,499 | 501,631,053 |
| 未払解約金 | 191,743,541 | 125,077,093 |
| 未払受託者報酬 | 10,757,035 | 11,651,951 |
| 未払委託者報酬 | 110,260,006 | 119,432,930 |
| その他未払費用 | 638,612 | 577,448 |
| 流動負債合計 | 2,026,434,843 | 1,458,370,475 |
| 負債合計 | 2,026,434,843 | 1,458,370,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 47,744,349,988 | ※1 50,163,105,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,990,358,459 | 2,381,641,647 |
| (分配準備積立金) | 1,805,299,194 | 1,023,184,463 |
| 元本等合計 | 50,734,708,447 | 52,544,746,977 |
| 純資産合計 | 50,734,708,447 | 52,544,746,977 |
| 負債純資産合計 | 52,761,143,290 | 54,003,117,452 |
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