有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成27年3月23日現在 | 第32期 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,728,855,974 | 1,456,852,726 |
| 国債証券 | ※2 17,271,525,340 | ※2 20,643,961,440 |
| 社債券 | 31,071,179,380 | 26,874,628,310 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,359,780 |
| 未収入金 | 760,433,090 | 1,087,552,360 |
| 未収利息 | 91,696,684 | 88,374,166 |
| 前払費用 | 10,412,149 | 4,348,805 |
| その他未収収益 | 239,424 | - |
| 流動資産合計 | 50,934,342,041 | 50,159,077,587 |
| 資産合計 | 50,934,342,041 | 50,159,077,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 226,078,300 | - |
| 未払収益分配金 | 486,161,327 | 482,009,570 |
| 未払解約金 | 270,118,754 | 334,060,418 |
| 未払受託者報酬 | 9,546,556 | 11,009,359 |
| 未払委託者報酬 | 97,852,742 | 112,846,337 |
| その他未払費用 | 566,731 | 653,586 |
| 流動負債合計 | 1,090,324,410 | 940,579,270 |
| 負債合計 | 1,090,324,410 | 940,579,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 48,616,132,721 | ※1 48,200,957,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,227,884,910 | 1,017,541,241 |
| (分配準備積立金) | 152,937,845 | - |
| 元本等合計 | 49,844,017,631 | 49,218,498,317 |
| 純資産合計 | 49,844,017,631 | 49,218,498,317 |
| 負債純資産合計 | 50,934,342,041 | 50,159,077,587 |
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