有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/23-2023/09/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年3月22日現在 | 第48期 2023年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 836,739,216 | 923,957,250 |
| 国債証券 | 24,313,514,094 | 19,799,869,440 |
| 地方債証券 | - | 693,754,000 |
| 社債券 | 14,651,740,400 | 16,215,920,800 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,353,500 |
| 未収入金 | 200,786,000 | 488,351,000 |
| 未収利息 | 37,286,828 | 40,843,438 |
| 前払費用 | 7,260,391 | 3,450,768 |
| その他未収収益 | 157,625 | - |
| 流動資産合計 | 40,047,484,554 | 38,178,500,196 |
| 資産合計 | 40,047,484,554 | 38,178,500,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 4,870,000 |
| 未払金 | 199,948,000 | 500,000,000 |
| 未払解約金 | 34,527,896 | 61,107,309 |
| 未払受託者報酬 | 8,791,641 | 8,481,779 |
| 未払委託者報酬 | 90,114,780 | 86,938,631 |
| その他未払費用 | 250,320 | 244,669 |
| 流動負債合計 | 333,632,637 | 661,642,388 |
| 負債合計 | 333,632,637 | 661,642,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,750,738,413 | 39,218,557,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,036,886,496 | △1,701,699,646 |
| (分配準備積立金) | 15,986,866 | 32,830,495 |
| 元本等合計 | 39,713,851,917 | 37,516,857,808 |
| 純資産合計 | 39,713,851,917 | 37,516,857,808 |
| 負債純資産合計 | 40,047,484,554 | 38,178,500,196 |
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