有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成26年9月22日現在 | 第31期 平成27年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,796,788,951 | 1,728,855,974 |
| 国債証券 | ※2 11,610,984,630 | ※2 17,271,525,340 |
| 社債券 | 18,276,201,320 | 31,071,179,380 |
| 未収入金 | 863,207,990 | 760,433,090 |
| 未収利息 | 61,433,735 | 91,696,684 |
| 前払費用 | 6,909,638 | 10,412,149 |
| その他未収収益 | - | 239,424 |
| 流動資産合計 | 32,615,526,264 | 50,934,342,041 |
| 資産合計 | 32,615,526,264 | 50,934,342,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,635,640 | - |
| 未払金 | 1,442,095,930 | 226,078,300 |
| 未払収益分配金 | 302,801,445 | 486,161,327 |
| 未払解約金 | 59,661,738 | 270,118,754 |
| 未払受託者報酬 | 5,911,576 | 9,546,556 |
| 未払委託者報酬 | 60,594,195 | 97,852,742 |
| その他未払費用 | 350,906 | 566,731 |
| 流動負債合計 | 1,878,051,430 | 1,090,324,410 |
| 負債合計 | 1,878,051,430 | 1,090,324,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 30,280,144,518 | ※1 48,616,132,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,330,316 | 1,227,884,910 |
| (分配準備積立金) | - | 152,937,845 |
| 元本等合計 | 30,737,474,834 | 49,844,017,631 |
| 純資産合計 | 30,737,474,834 | 49,844,017,631 |
| 負債純資産合計 | 32,615,526,264 | 50,934,342,041 |
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