有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 平成29年9月21日現在 | 第37期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,396,196 | 1,307,606,083 |
| 国債証券 | ※2 18,313,434,750 | ※2 22,290,067,380 |
| 特殊債券 | - | 100,481,000 |
| 社債券 | 31,713,044,190 | 23,270,753,000 |
| 未収入金 | 709,100,000 | 1,772,257,270 |
| 未収利息 | 61,059,199 | 53,313,872 |
| 前払費用 | 5,569,534 | 1,866,607 |
| その他未収収益 | - | 180,899 |
| 流動資産合計 | 51,545,603,869 | 48,796,526,111 |
| 資産合計 | 51,545,603,869 | 48,796,526,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 206,899,000 | 1,931,611,500 |
| 未払収益分配金 | 147,643,091 | 134,944,128 |
| 未払解約金 | 169,981,844 | 72,481,749 |
| 未払受託者報酬 | 10,963,601 | 10,413,409 |
| 未払委託者報酬 | 112,377,399 | 106,737,970 |
| その他未払費用 | 546,041 | 520,358 |
| 流動負債合計 | 648,410,976 | 2,256,709,114 |
| 負債合計 | 648,410,976 | 2,256,709,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 49,214,363,689 | ※1 44,981,376,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,682,829,204 | 1,558,440,817 |
| (分配準備積立金) | 726,455,186 | 557,967,072 |
| 元本等合計 | 50,897,192,893 | 46,539,816,997 |
| 純資産合計 | 50,897,192,893 | 46,539,816,997 |
| 負債純資産合計 | 51,545,603,869 | 48,796,526,111 |
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