有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 平成28年9月21日現在 | 第35期 平成29年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,474,624,487 | 758,139,692 |
| 国債証券 | ※2 21,141,183,730 | ※2 17,579,887,880 |
| 社債券 | 29,268,910,550 | 32,840,213,050 |
| 派生商品評価勘定 | 3,462,200 | - |
| 未収入金 | 1,040,945,200 | 254,761,000 |
| 未収利息 | 65,997,683 | 66,134,947 |
| 前払費用 | 7,993,602 | 3,391,704 |
| その他未収収益 | - | 17,476 |
| 流動資産合計 | 54,003,117,452 | 51,502,545,749 |
| 資産合計 | 54,003,117,452 | 51,502,545,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000,000 | 205,954,000 |
| 未払収益分配金 | 501,631,053 | - |
| 未払解約金 | 125,077,093 | 54,650,092 |
| 未払受託者報酬 | 11,651,951 | 11,116,404 |
| 未払委託者報酬 | 119,432,930 | 113,943,453 |
| その他未払費用 | 577,448 | 550,661 |
| 流動負債合計 | 1,458,370,475 | 386,214,610 |
| 負債合計 | 1,458,370,475 | 386,214,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 50,163,105,330 | ※1 49,358,267,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,381,641,647 | 1,758,064,017 |
| (分配準備積立金) | 1,023,184,463 | 956,370,380 |
| 元本等合計 | 52,544,746,977 | 51,116,331,139 |
| 純資産合計 | 52,544,746,977 | 51,116,331,139 |
| 負債純資産合計 | 54,003,117,452 | 51,502,545,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
