有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 平成29年3月21日現在 | 第36期 平成29年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 758,139,692 | 743,396,196 |
| 国債証券 | ※2 17,579,887,880 | ※2 18,313,434,750 |
| 社債券 | 32,840,213,050 | 31,713,044,190 |
| 未収入金 | 254,761,000 | 709,100,000 |
| 未収利息 | 66,134,947 | 61,059,199 |
| 前払費用 | 3,391,704 | 5,569,534 |
| その他未収収益 | 17,476 | - |
| 流動資産合計 | 51,502,545,749 | 51,545,603,869 |
| 資産合計 | 51,502,545,749 | 51,545,603,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 205,954,000 | 206,899,000 |
| 未払収益分配金 | - | 147,643,091 |
| 未払解約金 | 54,650,092 | 169,981,844 |
| 未払受託者報酬 | 11,116,404 | 10,963,601 |
| 未払委託者報酬 | 113,943,453 | 112,377,399 |
| その他未払費用 | 550,661 | 546,041 |
| 流動負債合計 | 386,214,610 | 648,410,976 |
| 負債合計 | 386,214,610 | 648,410,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 49,358,267,122 | ※1 49,214,363,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,758,064,017 | 1,682,829,204 |
| (分配準備積立金) | 956,370,380 | 726,455,186 |
| 元本等合計 | 51,116,331,139 | 50,897,192,893 |
| 純資産合計 | 51,116,331,139 | 50,897,192,893 |
| 負債純資産合計 | 51,502,545,749 | 51,545,603,869 |
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