有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 平成26年3月24日現在 | 第30期 平成26年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,285,812,243 | 1,796,788,951 |
| 国債証券 | ※2 9,480,028,530 | ※2 11,610,984,630 |
| 特殊債券 | 399,520,000 | - |
| 社債券 | 13,962,370,160 | 18,276,201,320 |
| 未収入金 | 207,855,000 | 863,207,990 |
| 未収利息 | 43,608,405 | 61,433,735 |
| 前払金 | 15,380,000 | - |
| 前払費用 | 14,299,850 | 6,909,638 |
| 流動資産合計 | 25,408,874,188 | 32,615,526,264 |
| 資産合計 | 25,408,874,188 | 32,615,526,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,919,375 | 6,635,640 |
| 未払金 | 958,640,300 | 1,442,095,930 |
| 未払収益分配金 | 237,212,538 | 302,801,445 |
| 未払解約金 | 107,285,093 | 59,661,738 |
| 未払受託者報酬 | 4,101,297 | 5,911,576 |
| 未払委託者報酬 | 42,038,757 | 60,594,195 |
| その他未払費用 | 243,440 | 350,906 |
| 流動負債合計 | 1,357,440,800 | 1,878,051,430 |
| 負債合計 | 1,357,440,800 | 1,878,051,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,721,253,887 | ※1 30,280,144,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,179,501 | 457,330,316 |
| (分配準備積立金) | 30,046,701 | - |
| 元本等合計 | 24,051,433,388 | 30,737,474,834 |
| 純資産合計 | 24,051,433,388 | 30,737,474,834 |
| 負債純資産合計 | 25,408,874,188 | 32,615,526,264 |
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