有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2020年9月23日現在 | 第43期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,532,128,351 | 1,786,328,312 |
| 国債証券 | 24,093,864,150 | 23,170,658,500 |
| 地方債証券 | 200,592,000 | 300,687,000 |
| 特殊債券 | 301,110,000 | - |
| 社債券 | 21,817,139,600 | 19,984,024,650 |
| 未収入金 | 604,467,000 | 702,829,000 |
| 未収利息 | 31,353,704 | 37,034,365 |
| 前払費用 | 3,962,568 | 5,506,505 |
| 流動資産合計 | 48,584,617,373 | 45,987,068,332 |
| 資産合計 | 48,584,617,373 | 45,987,068,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,033,000 |
| 前受金 | - | 4,200,000 |
| 未払金 | 601,938,000 | 600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 117,247,697 | 88,934,653 |
| 未払解約金 | 41,602,823 | 28,767,798 |
| 未払受託者報酬 | 10,886,732 | 9,974,657 |
| 未払委託者報酬 | 111,589,368 | 102,240,585 |
| その他未払費用 | 294,876 | 272,027 |
| 流動負債合計 | 883,559,496 | 849,422,720 |
| 負債合計 | 883,559,496 | 849,422,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,899,078,945 | 44,467,326,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 801,978,932 | 670,318,730 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 47,701,057,877 | 45,137,645,612 |
| 純資産合計 | 47,701,057,877 | 45,137,645,612 |
| 負債純資産合計 | 48,584,617,373 | 45,987,068,332 |
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