有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/22-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2023年9月21日現在 | 第49期 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 923,957,250 | 1,222,967,486 |
| 国債証券 | 19,799,869,440 | 16,640,454,996 |
| 地方債証券 | 693,754,000 | - |
| 社債券 | 16,215,920,800 | 17,344,483,400 |
| 派生商品評価勘定 | 12,353,500 | 2,872,500 |
| 未収入金 | 488,351,000 | - |
| 未収利息 | 40,843,438 | 37,645,139 |
| 前払金 | - | 16,200,000 |
| 前払費用 | 3,450,768 | 3,973,393 |
| その他未収収益 | - | 251,562 |
| 流動資産合計 | 38,178,500,196 | 35,268,848,476 |
| 資産合計 | 38,178,500,196 | 35,268,848,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 211,000 |
| 前受金 | 4,870,000 | - |
| 未払金 | 500,000,000 | - |
| 未払解約金 | 61,107,309 | 26,900,511 |
| 未払受託者報酬 | 8,481,779 | 7,961,230 |
| 未払委託者報酬 | 86,938,631 | 81,603,098 |
| その他未払費用 | 244,669 | 234,302 |
| 流動負債合計 | 661,642,388 | 116,910,141 |
| 負債合計 | 661,642,388 | 116,910,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,218,557,454 | 36,904,401,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,701,699,646 | △1,752,462,979 |
| (分配準備積立金) | 32,830,495 | 57,448,779 |
| 元本等合計 | 37,516,857,808 | 35,151,938,335 |
| 純資産合計 | 37,516,857,808 | 35,151,938,335 |
| 負債純資産合計 | 38,178,500,196 | 35,268,848,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
