有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/03/22-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2024年3月21日現在 | 第50期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,967,486 | 1,154,471,857 |
| 国債証券 | 16,640,454,996 | 15,695,705,586 |
| 地方債証券 | - | 102,219,000 |
| 社債券 | 17,344,483,400 | 17,290,785,450 |
| 派生商品評価勘定 | 2,872,500 | - |
| 未収入金 | - | 156,984,120 |
| 未収利息 | 37,645,139 | 67,063,886 |
| 前払金 | 16,200,000 | - |
| 前払費用 | 3,973,393 | 3,792,580 |
| その他未収収益 | 251,562 | - |
| 流動資産合計 | 35,268,848,476 | 34,471,022,479 |
| 資産合計 | 35,268,848,476 | 34,471,022,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 211,000 | 16,004,300 |
| 前受金 | - | 650,000 |
| 未払金 | - | 149,985,900 |
| 未払解約金 | 26,900,511 | 31,129,316 |
| 未払受託者報酬 | 7,961,230 | 7,715,411 |
| 未払委託者報酬 | 81,603,098 | 79,083,371 |
| その他未払費用 | 234,302 | 232,156 |
| 流動負債合計 | 116,910,141 | 284,800,454 |
| 負債合計 | 116,910,141 | 284,800,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,904,401,314 | 36,217,811,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,752,462,979 | △2,031,589,166 |
| (分配準備積立金) | 57,448,779 | 122,670,211 |
| 元本等合計 | 35,151,938,335 | 34,186,222,025 |
| 純資産合計 | 35,151,938,335 | 34,186,222,025 |
| 負債純資産合計 | 35,268,848,476 | 34,471,022,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
