有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 令和1年9月24日現在 | 第41期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,952,374,286 | 1,199,938,307 |
| 国債証券 | 25,712,340,560 | 26,704,721,450 |
| 社債券 | 23,771,854,900 | 22,484,626,350 |
| 未収入金 | 699,395,800 | 453,298,500 |
| 未収利息 | 57,898,155 | 56,930,155 |
| 前払費用 | 3,004,639 | 2,582,977 |
| 流動資産合計 | 52,196,868,340 | 50,902,097,739 |
| 資産合計 | 52,196,868,340 | 50,902,097,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 610,018,000 | 298,803,000 |
| 未払収益分配金 | 1,109,217,101 | 123,013,991 |
| 未払解約金 | 58,948,008 | 225,895,505 |
| 未払受託者報酬 | 11,068,073 | 11,183,988 |
| 未払委託者報酬 | 113,448,243 | 114,636,347 |
| その他未払費用 | 312,949 | 307,781 |
| 流動負債合計 | 1,903,012,374 | 773,840,612 |
| 負債合計 | 1,903,012,374 | 773,840,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,226,830,491 | 49,205,596,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,067,025,475 | 922,660,605 |
| (分配準備積立金) | 124,537,564 | 6,250,301 |
| 元本等合計 | 50,293,855,966 | 50,128,257,127 |
| 純資産合計 | 50,293,855,966 | 50,128,257,127 |
| 負債純資産合計 | 52,196,868,340 | 50,902,097,739 |
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