有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 平成27年9月24日現在 | 第33期 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,575,025,385 |
| コール・ローン | 1,456,852,726 | 101,557,031 |
| 国債証券 | ※2 20,643,961,440 | ※2 23,202,188,660 |
| 社債券 | 26,874,628,310 | 26,611,194,190 |
| 派生商品評価勘定 | 3,359,780 | 10,675,980 |
| 未収入金 | 1,087,552,360 | 129,283,840 |
| 未収利息 | 88,374,166 | 77,649,005 |
| 前払金 | - | 43,770,000 |
| 前払費用 | 4,348,805 | 9,535,892 |
| その他未収収益 | - | 263,307 |
| 流動資産合計 | 50,159,077,587 | 52,761,143,290 |
| 資産合計 | 50,159,077,587 | 52,761,143,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,634,020 |
| 未払金 | - | 1,222,958,130 |
| 未払収益分配金 | 482,009,570 | 477,443,499 |
| 未払解約金 | 334,060,418 | 191,743,541 |
| 未払受託者報酬 | 11,009,359 | 10,757,035 |
| 未払委託者報酬 | 112,846,337 | 110,260,006 |
| その他未払費用 | 653,586 | 638,612 |
| 流動負債合計 | 940,579,270 | 2,026,434,843 |
| 負債合計 | 940,579,270 | 2,026,434,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 48,200,957,076 | ※1 47,744,349,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,017,541,241 | 2,990,358,459 |
| (分配準備積立金) | - | 1,805,299,194 |
| 元本等合計 | 49,218,498,317 | 50,734,708,447 |
| 純資産合計 | 49,218,498,317 | 50,734,708,447 |
| 負債純資産合計 | 50,159,077,587 | 52,761,143,290 |
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