有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 平成30年9月21日現在 | 第39期 平成31年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,477,569,358 | 1,031,851,340 |
| 国債証券 | ※2 22,154,266,792 | ※2 24,415,007,550 |
| 特殊債券 | 99,995,000 | - |
| 社債券 | 24,689,325,100 | 24,205,547,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,994,600 | - |
| 未収入金 | 1,338,198,200 | - |
| 未収利息 | 43,925,054 | 48,310,117 |
| 前払費用 | 9,018,826 | 6,395,629 |
| その他未収収益 | - | 211,621 |
| 流動資産合計 | 49,814,292,930 | 49,707,323,557 |
| 資産合計 | 49,814,292,930 | 49,707,323,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 700,000 | - |
| 未払金 | 1,208,282,300 | 99,754,000 |
| 未払収益分配金 | 23,566,323 | 94,269,335 |
| 未払解約金 | 89,128,780 | 44,982,434 |
| 未払受託者報酬 | 10,281,223 | 10,318,504 |
| 未払委託者報酬 | 105,383,040 | 105,765,061 |
| その他未払費用 | 310,429 | 296,671 |
| 流動負債合計 | 1,437,652,095 | 355,386,005 |
| 負債合計 | 1,437,652,095 | 355,386,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 47,132,647,024 | ※1 47,134,667,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,243,993,811 | 2,217,269,910 |
| (分配準備積立金) | 496,779,699 | 518,825,375 |
| 元本等合計 | 48,376,640,835 | 49,351,937,552 |
| 純資産合計 | 48,376,640,835 | 49,351,937,552 |
| 負債純資産合計 | 49,814,292,930 | 49,707,323,557 |
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