有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/25-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2024年9月24日現在 | 第51期 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,154,471,857 | 717,065,150 |
| 国債証券 | 15,695,705,586 | 15,665,128,440 |
| 地方債証券 | 102,219,000 | 544,278,500 |
| 特殊債券 | - | 98,514,000 |
| 社債券 | 17,290,785,450 | 16,433,622,660 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,751,200 |
| 未収入金 | 156,984,120 | 584,295,450 |
| 未収利息 | 67,063,886 | 75,657,410 |
| 前払費用 | 3,792,580 | 10,030,554 |
| その他未収収益 | - | 346,405 |
| 流動資産合計 | 34,471,022,479 | 34,132,689,769 |
| 資産合計 | 34,471,022,479 | 34,132,689,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,004,300 | - |
| 前受金 | 650,000 | 2,480,000 |
| 未払金 | 149,985,900 | 599,998,500 |
| 未払解約金 | 31,129,316 | 38,972,546 |
| 未払受託者報酬 | 7,715,411 | 7,252,418 |
| 未払委託者報酬 | 79,083,371 | 74,337,690 |
| その他未払費用 | 232,156 | 219,246 |
| 流動負債合計 | 284,800,454 | 723,260,400 |
| 負債合計 | 284,800,454 | 723,260,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,217,811,191 | 36,454,720,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,031,589,166 | △3,045,291,464 |
| (分配準備積立金) | 122,670,211 | 223,769,380 |
| 元本等合計 | 34,186,222,025 | 33,409,429,369 |
| 純資産合計 | 34,186,222,025 | 33,409,429,369 |
| 負債純資産合計 | 34,471,022,479 | 34,132,689,769 |
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