有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 2021年3月22日現在 | 第44期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,328,312 | 970,058,241 |
| 国債証券 | 23,170,658,500 | 16,227,804,710 |
| 地方債証券 | 300,687,000 | 300,147,000 |
| 社債券 | 19,984,024,650 | 27,140,063,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 583,500 |
| 未収入金 | 702,829,000 | 1,205,862,000 |
| 未収利息 | 37,034,365 | 50,356,207 |
| 前払費用 | 5,506,505 | 10,980,363 |
| 流動資産合計 | 45,987,068,332 | 45,905,855,221 |
| 資産合計 | 45,987,068,332 | 45,905,855,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,033,000 | - |
| 前受金 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 未払金 | 600,000,000 | 1,302,307,000 |
| 未払収益分配金 | 88,934,653 | 109,010,066 |
| 未払解約金 | 28,767,798 | 14,256,980 |
| 未払受託者報酬 | 9,974,657 | 9,878,207 |
| 未払委託者報酬 | 102,240,585 | 101,252,025 |
| その他未払費用 | 272,027 | 271,414 |
| 流動負債合計 | 849,422,720 | 1,541,175,692 |
| 負債合計 | 849,422,720 | 1,541,175,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,467,326,882 | 43,604,026,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,318,730 | 760,653,031 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 45,137,645,612 | 44,364,679,529 |
| 純資産合計 | 45,137,645,612 | 44,364,679,529 |
| 負債純資産合計 | 45,987,068,332 | 45,905,855,221 |
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