有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 平成30年3月22日現在 | 第38期 平成30年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,307,606,083 | 1,477,569,358 |
| 国債証券 | ※2 22,290,067,380 | ※2 22,154,266,792 |
| 特殊債券 | 100,481,000 | 99,995,000 |
| 社債券 | 23,270,753,000 | 24,689,325,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,994,600 |
| 未収入金 | 1,772,257,270 | 1,338,198,200 |
| 未収利息 | 53,313,872 | 43,925,054 |
| 前払費用 | 1,866,607 | 9,018,826 |
| その他未収収益 | 180,899 | - |
| 流動資産合計 | 48,796,526,111 | 49,814,292,930 |
| 資産合計 | 48,796,526,111 | 49,814,292,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 700,000 |
| 未払金 | 1,931,611,500 | 1,208,282,300 |
| 未払収益分配金 | 134,944,128 | 23,566,323 |
| 未払解約金 | 72,481,749 | 89,128,780 |
| 未払受託者報酬 | 10,413,409 | 10,281,223 |
| 未払委託者報酬 | 106,737,970 | 105,383,040 |
| その他未払費用 | 520,358 | 310,429 |
| 流動負債合計 | 2,256,709,114 | 1,437,652,095 |
| 負債合計 | 2,256,709,114 | 1,437,652,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 44,981,376,180 | ※1 47,132,647,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,558,440,817 | 1,243,993,811 |
| (分配準備積立金) | 557,967,072 | 496,779,699 |
| 元本等合計 | 46,539,816,997 | 48,376,640,835 |
| 純資産合計 | 46,539,816,997 | 48,376,640,835 |
| 負債純資産合計 | 48,796,526,111 | 49,814,292,930 |
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