有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 平成31年3月22日現在 | 第40期 令和1年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,031,851,340 | 1,952,374,286 |
| 国債証券 | 24,415,007,550 | 25,712,340,560 |
| 社債券 | 24,205,547,300 | 23,771,854,900 |
| 未収入金 | - | 699,395,800 |
| 未収利息 | 48,310,117 | 57,898,155 |
| 前払費用 | 6,395,629 | 3,004,639 |
| その他未収収益 | 211,621 | - |
| 流動資産合計 | 49,707,323,557 | 52,196,868,340 |
| 資産合計 | 49,707,323,557 | 52,196,868,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,754,000 | 610,018,000 |
| 未払収益分配金 | 94,269,335 | 1,109,217,101 |
| 未払解約金 | 44,982,434 | 58,948,008 |
| 未払受託者報酬 | 10,318,504 | 11,068,073 |
| 未払委託者報酬 | 105,765,061 | 113,448,243 |
| その他未払費用 | 296,671 | 312,949 |
| 流動負債合計 | 355,386,005 | 1,903,012,374 |
| 負債合計 | 355,386,005 | 1,903,012,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,134,667,642 | 48,226,830,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,217,269,910 | 2,067,025,475 |
| (分配準備積立金) | 518,825,375 | 124,537,564 |
| 元本等合計 | 49,351,937,552 | 50,293,855,966 |
| 純資産合計 | 49,351,937,552 | 50,293,855,966 |
| 負債純資産合計 | 49,707,323,557 | 52,196,868,340 |
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