有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

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【提出】
2014/05/23 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,169,093,705円
Ⅱ 負債総額4,280,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,164,813,441円
Ⅳ 発行済数量2,178,134,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9939円

IRBANK 採用情報

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