有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

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【提出】
2020/11/25 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(2020年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,556,290,197円
Ⅱ 負債総額549,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,555,740,875円
Ⅳ 発行済数量1,394,080,820口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1160円

IRBANK 採用情報

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