有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,158,986,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,017,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,968,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,096,797,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0558円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,882,579,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,623,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,880,955,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 848,868,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3939円 |
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