有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

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【提出】
2015/05/25 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,324,586,310円
Ⅱ 負債総額4,051,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,320,534,558円
Ⅳ 発行済数量1,951,440,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1891円

IRBANK 採用情報

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