有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,583,021,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,187,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,834,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,408,596,552口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1223円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,624,416,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,416,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,600,000,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,381,237,203口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1880円 |
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