有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,382,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,227,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,079,537,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,848,121,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,865,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,256,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 836,664,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3051円 |
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