有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

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【提出】
2014/11/25 11:45
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,112,958,139円
Ⅱ 負債総額3,451,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,109,506,283円
Ⅳ 発行済数量1,988,303,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0610円

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