有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/26-2023/02/27)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,230,959,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,230,893,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,288,428,828口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9553円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,825,190,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 974,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,824,216,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,236,634,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7820円 |
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