有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

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【提出】
2019/11/25 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,451,238,675円
Ⅱ 負債総額254,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,450,984,228円
Ⅳ 発行済数量1,395,279,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0399円

IRBANK 採用情報

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