有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

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【提出】
2021/05/25 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額1,611,135,932円
Ⅱ 負債総額1,497,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,609,638,855円
Ⅳ 発行済数量1,414,593,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1379円

IRBANK 採用情報

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