有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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【提出】
2018/11/22 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(2018年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,661,033,159円
Ⅱ 負債総額1,455,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,659,578,055円
Ⅳ 発行済数量1,500,803,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1058円

IRBANK 採用情報

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