有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

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【提出】
2017/11/24 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(2017年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,694,922,234円
Ⅱ 負債総額4,645,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,690,276,970円
Ⅳ 発行済数量1,533,765,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1020円

IRBANK 採用情報

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