有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

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【提出】
2015/11/25 9:26
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,951,646,977円
Ⅱ 負債総額3,532,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,948,114,368円
Ⅳ 発行済数量1,856,162,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0495円

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