有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,114,428,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,823,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,605,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,061,593,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0471円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,020,026,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,066,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,014,959,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 818,044,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6856円 |
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