有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

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【提出】
2016/11/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,727,873,004円
Ⅱ 負債総額4,118,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,723,754,999円
Ⅳ 発行済数量1,671,233,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0314円

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