有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/25 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(2017年02月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,729,632,197円
Ⅱ 負債総額1,090,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,728,541,638円
Ⅳ 発行済数量1,617,522,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0686円

IRBANK 採用情報

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