有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,847,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,645,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,430,017,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9725円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,270,706,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,138,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,267,567,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,047,656,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7853円 |
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