有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,546,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,397,142,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,411,773,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,637,353,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,486,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,631,867,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,816,313,871口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8582円 |
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