有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

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【提出】
2019/05/24 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本株グロースオープン」(2019年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,477,748,439円
Ⅱ 負債総額722,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,477,026,394円
Ⅳ 発行済数量1,429,635,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0331円

IRBANK 採用情報

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