有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/28-2023/08/25)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,333,781,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,333,425,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,250,352,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,750,401,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,952,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,707,449,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,447,360,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1616円 |
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