有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/25)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,278,039,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,267,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,272,771,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,544,065口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2047円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,991,242,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,650,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,687,592,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 769,775,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7905円 |
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