有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/26-2024/02/26)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,734,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,540,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,099,663,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,579,996,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,908,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,578,088,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,810,763,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4460円 |
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