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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

【提出】: 2014/06/03 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第27期平成25年9月9日現在	第28期平成26年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		352,436,902	367,130,943
		親投資信託受益証券		32,919,368,592	30,172,704,921
		流動資産合計		33,271,805,494	30,539,835,864
	資産合計			33,271,805,494	30,539,835,864
負債の部
	流動負債
		未払解約金		57,512,227	83,578,942
		未払受託者報酬		14,168,492	13,793,667
		未払委託者報酬		255,033,905	243,771,638
		その他未払費用		885,451	871,362
		流動負債合計		327,600,075	342,015,609
	負債合計			327,600,075	342,015,609
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,136,188,116	※1 29,945,989,050
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,191,982,697	※2 251,831,205
			(分配準備積立金)	3,784,833,521	3,247,331,015
		元本等合計		32,944,205,419	30,197,820,255
	純資産合計			32,944,205,419	30,197,820,255
負債純資産合計				33,271,805,494	30,539,835,864

開示資料

決算

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